新竹中學校友會經費管理辦法

91年5月26日第五屆理監事第二次會議 訂定

    第一章 總  則
  • 第一條 本會所有經費支出,均應遵照本辦法辦理。

  • 第二條 本會經費支出,依性質分為預算經費及非預算經費。

  • 第三條 本會經費支出程序分為申請、採購、驗收及請款四步驟。
    第二章 申  請
  • 第四條 動支任何費用,應填寫申請單,申請單上應載明申請人、申請日期、品名規格、數量及其他特殊要求、及用途等,必要時應另附圖案或樣品,送交採購單位。

  • 第五條 臨時緊急性之小額採購(新台幣貳仟元以下),於自行採購後填具申請單請款。

    第三章 採  購
  • 第六條 預算案支出之程序可分為下列三種:
    • 1:採購金額在新台幣伍仟元以下,採購人員經核權人員(組長)確認後採購。
    • 2:採購金額在新台幣伍仟元(含)以上,新台幣貳萬元以下者,採購人員,送核權人員確認後,呈核決人員(副總幹事)核准後採購。
    • 3:採購金額超過新台幣貳萬元(含)者,採購人員,送核決人員確認後,呈會長或其代理人核准採購。?

  • 第七條 非預算案支出,申請人應於申請單中敘明支出目的或用途,經會長或其代理人核准後,提交理監事會議決議。

  • 第八條 申請單所列項目需分批採購時,應在申請單上註明已下單之項目及數量,分批續以採購。
    第四章 驗  收
  • 第九條 驗收時應依據已核准之申請單詳點貨物,由驗收人員於驗收人處簽章。不一致時,應請供貨廠商及時調換,必要時得要求供貨廠商出具切結書。

  • 第十條 供貨廠商無法依約交貨,或所交付之貨品經驗收不符時,經申請人判定應予退貨時,應於申請單、合約書註明退貨並要求供貨廠商簽章經退貨處理之申請單,採購人員應即重行採購。
    第五章 請  款
  • 第十一條 採購單位應於驗收完成後十日內,核對申請單及統一發票(收據)無 誤後;財務組核對無誤後,付款之。

  • 第十二條 若採用分批方式交貨時,應於申請單上註明,各次請款應檢附原訂單 影本,並說明分批交貨情形,以利控管。
    第六章 附  則
  • 第十三條 本辦法經校友會理監事會核可後自公佈日起實行,修改時亦同。

國立新竹高級中學校友會
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